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2017-2018年度用友t6年结后对账及其常见问题

文章出处：河南蓝色空间电子科技有限公司人气：-发表时间：2018-12-23 11:47:00

一年一度的年结时刻又来啦！不管你使用的是什么版本的用友软件，在年结的过程中，或多或少都会遇到问题。那么，这里小编就跟大家分享【用友t6年结后对账及其常见问题】吧！

年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确。

一、财务模块对账

总账对账

新年度期初余额先进行试算；试算平衡后进行对账；对账无误后再把本年的期初数据与上年的期初数据进行核对。

工资对账

人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。

应收应付对账

应收应付的期初对账；新旧年度相同账表的核对；业务余额表与业务明细账核对；应收应付模块账表与总账科目帐核对；与总账对账。

固定资产对账

固定资产总账原值、累计折旧额是否与上年一致。

二、业务模块对账

采购管理模块对账

期初采购发票与上一年开票未入库的记录是否一致

期初采购入库单与上一年入库未开票的记录是否一致

销售管理模块对账

期初发货单与上年发货未开票的记录是否一致

库存对账

库存期初数据；现存量；库存批次汇总表；

存货核算对账

存货总账；收发存汇总表；明细账；暂估材料余额表

委外模块对账

委外订单期初；委外材料期初；委外产成品期初；

三、用友t6年结后常见问题

问：年结之后进行对账，总账和辅助账对账不平？

答：一般是上年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。方法一：（1）取消科目的辅助核算，将预付帐款科目的期初余额162000修改为明细合计金额12000。（2）重新挂上辅助核算，再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动进行汇总。方法二：（1）将预付账款的供应商往来期初的明细12000全部删除，再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。（2）回到期初余额的界面，将预付账款的期初162000录为0。在重新对该科目挂上往来辅助核算，录入辅助核算期初余额。

问：年结之后能否修改暂估处理方法？

答：只有在没有暂估业务的情况下才能进行修改。不管是月初还是年初，没有暂估业务了就可以修改。录入辅助核算期初余额。

问：单据未记账，年结之后是否可以在下一年度进行记账？

答：可以结转至下年进行记账。

问：年结之后删除某客户档案时提示“此客户已经在总账系统中使用，不能删除”。

答：结转上年数据时选择的是“明细方式”结转，且上年度没有进行往来两清造成的。需要清空年度数据后，对上年度进行客户往来两清，再重新结转上年数据。

问：何时能够删除或者修改会计科目、基础档案？

答：年结操作全部完成之后，也就是建立年度帐、结转完上年数据之后，进入到新的年度账中，对已经没有期初余额且不再需要再使用的科目、不需要在使用的基础档案等进行删除或者修改等操作。

问：年结之后，对已经没有期初余额的会计科目或者基础档案进行删除的时候提示在XX中已经使用，不能删除？

答：根据具体提示，到相应的节点取消，在删除即可。一般常见的有“常用科目”、“转账定义”、“常用凭证”、“凭证类别”、“常用摘要”、“多栏账”和“指定科目”等。

问：各模块年结后，如何返回上一年度修改数据？

答：

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